ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за I полугодие 2011 года
Доходы
Получатель | Наименование КВД | КВД | Утвержденные сметные назначения | Исполнение через банковские счета | %поступления |
МДОУ N22 "Сказка" |
|
| 3 529 506,00 | 1 844 837,45 | 52,27 |
МДОУ N22 "Сказка" | Родительская плата на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах образовательных учреждений | 3.02.01.04.0.04.0.2.0.3 | 3 353 772,00 | 1 732 651,91 | 51,66 |
МДОУ N22 "Сказка" | Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания | 3.02.01.04.0.04.0.9.0.5 | 57 000,00 | - | - |
МДОУ N22 "Сказка" | Доходы от сдачи в аренду имущества | 3.02.01.04.0.04.0.9.0.8 | 19 764,00 | 13 215,54 | 66,87 |
МДОУ N22 "Сказка" | Безвозмездные поступления и пожертвования | 3.03.99.04.0.04.0.2.2.0 | 98 970,00 | 98 970,00 | 100,00 |
Расходы
Бюджетополучатель | Наименование КОСГУ | КОСГУ | Ассигнования 2011 год | Кассовый расход | % исполнения |
МДОУ N22 "Сказка" |
|
| 3 891 080,77 | 946 341,24 | 24,32 |
МДОУ N22 "Сказка" | Прочие выплаты | 212 | 141 188,00 | 132 429,18 | 93,80 |
МДОУ N22 "Сказка" | Прочие работы, услуги | 226 | 394 898,00 | 108 913,06 | 27,58 |
МДОУ N22 "Сказка" | Прочие расходы | 290 | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 |
МДОУ N22 "Сказка" | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 316 332,00 | 57 147,15 | 18,07 |
МДОУ N22 "Сказка" | Транспортные услуги | 222 | 6 695,00 | 3 347,10 | 49,99 |
МДОУ N22 "Сказка" | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 907 233,77 | 639 504,75 | 22,00 |
МДОУ N22 "Сказка" | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 117 734,00 | - | - |
МДОУ N22 "Сказка" | Услуги связи | 221 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по состоянию на 01.01.2011 г.
Доходы
Получатель | Наименование КВД | КВД | Утвержденные сметные назначения | Исполнение через банковские счета | %поступления |
МДОУ N22 "Сказка" |
|
| 2 542 750,00 | 1 646 992,37 | 64,77 |
МДОУ N22 "Сказка" | Родительская плата на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах образовательных учреждений | 3.02.01.04.0.04.0.2.0.3 | 2 542 750,00 | 1 675 153,37 | 65,88 |
МДОУ N22 "Сказка" | Доходы, полученные от реализации материалов, товаров, продуктов питания | 3.02.01.04.0.04.0.9.0.5 | - | -28 161,00 | - |
Расходы
Бюджетополучатель | Наименование КОСГУ | КОСГУ | Ассигнования 2010 год | Кассовый расход | % исполнения |
МДОУ N22 "Сказка" |
|
| 2 871 979,60 | 1 679 647,20 | 58,48 |
МДОУ N22 "Сказка" | Прочие выплаты | 212 | 301 183,00 | 276 005,55 | 91,64 |
МДОУ N22 "Сказка" | Прочие работы, услуги | 226 | 158 251,25 | 119 289,86 | 75,38 |
МДОУ N22 "Сказка" | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50 635,91 | 48 592,81 | 95,97 |
МДОУ N22 "Сказка" | Транспортные услуги | 222 | 8 800,00 | 8 693,45 | 98,79 |
МДОУ N22 "Сказка" | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 268 765,84 | 1 142 749,93 | 50,37 |
МДОУ N22 "Сказка" | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 60 338,00 | 60 338,00 | 100,00 |
МДОУ N22 "Сказка" | Услуги связи | 221 | 24 005,60 | 23 977,60 | 99,88 |
Бюджетная смета на 2011 год
МДОУ №22 "Сказка"
Единица измерения: руб.
КОСГУ | Наименование КОСГУ | Доп.ФК | НаименованиеДоп. ФК | Доп. ЭК | НаименованиеДоп. ЭК | Ассигнования на 2011 год, руб. |
2.1.1 | Заработная плата | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 16 999 803,00 |
2.1.1 | Заработная плата | 2.1.16 | Субвенции на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000.000 |
| 13 356,00 |
2.1.2 | Прочие выплаты | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 266 332,00 |
2.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 5 819 516,00 |
2.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 2.1.16 | Субвенции на администрирование выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000.000 |
| 4 571,00 |
2.2.1 | Услуги связи | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 39 425,00 |
2.2.2 | Транспортные услуги | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 2 691,00 |
2.2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 205 500,00 |
2.2.6 | Прочие работы, услуги | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 2,00 |
2.2.6 | Прочие работы, услуги | 0.0.00 |
| 226.006 | Участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации | 15 200,00 |
2.6.2 | Пособия по социальной помощи населению | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 14 226,00 |
2.9.0 | Прочие расходы | 0.0.00 |
| 290.009 | Уплата налогов (включаемых в состав расходов) государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней | 6 900,00 |
3.1.0 | Увеличение стоимости основных средств | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 60 780,00 |
3.4.0 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 41 952,00 |
3.4.0 | Увеличение стоимости материальных запасов | 0.0.00 |
| 000.013 | Питание, продукты питания | 826 592,00 |
|
|
|
|
|
| 24 316 846,00 |
2.6.2 | Пособия по социальной помощи населению | 2.1.15 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000.000 |
| 1 142 060,00 |
|
|
|
|
|
| 1 142 060,00 |
3.1.0 | Увеличение стоимости основных средств | 0.0.00 |
| 000.000 |
| 150 000,00 |
3.1.0 | Увеличение стоимости основных средств | 2.2.07 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса" программы "Новая школа Югры" 2010-2013 годы | 000.000 |
| 375 552,00 |
525 552,00 | ||||||
| 25 984 458,00 |
|
|
|
|
|